|
Inhaltsverzeichnis
3.1.
Buchen 9
3.1.1.
Eingabefehler bei den Gegenkonten - wie bricht man
die Buchung ab oder - der Benutzer kommt aus der Gegenkonto-Maske
nicht mehr raus 9
3.1.2.
Fehler: Kreditor-Stamm gesperrt 9
3.2.
Gesperrte Stapel entsperren 9
3.3.
Fremdbuchungen übernehmen (aus Futura)
10
3.3.1.
Daten aus Futura exportieren 10
3.3.2.
Debitoren importieren 10
3.3.3.
Buchungen importieren 11
3.3.4.
Bei Selektion Frembu keine Dateiauswahl
11
3.3.5.
Fehler: Nächste Periode fehlerhaft oder ähnliches
11
3.3.6.
Fehler: Kostenstellen - Nr. fehlt 11
3.3.7.
Fehler: Command IO-Fehler 12
3.4.
Zahlungsverkehr Kreditoren (Rechnungen zahlen)
12
3.4.1.
Fehlermeldung: Datei/Verzeichnis fehlt
12
3.4.2.
Bei beleglosem Zahlungsverkehr a:\ als Standard einrichten
13
3.4.3.
BLZ der eigenen Bank nicht in DTAUS
13
3.5.
Bankauszüge einbuchen 13
3.5.1.
Direkter und Diverser Zahlungsausgleich
13
3.6.
Kontoauszüge oder Journaldruck ist gesperrt
13
Erklärungen
3.1.1.
Eingabefehler bei den Gegenkonten - wie
bricht man die Buchung ab oder - der Benutzer kommt aus
der Gegenkonto-Maske nicht mehr raus
-
Um bei einem Fehler während der Eingabe der
Gegenkonten bei einer Aufteilungsbuchung diese abzubrechen,
muss man F4 drücken
-
Fehlermeldung beim Buchen: "Kreditor-Stamm
gesperrt".
-
Dieser Fehler tritt meist nach Rechnerabstürzen
auf und resultiert aus einem noch laufenden Prozess auf
dem Server. Dieser muss geschlossen werden.
-
WICHTIG: Nach Abstürzen während
des Buchens vor erneutem Buchen erst gesperrte Stapel freigeben
und die Journale zu prüfen.
-
In die Eingangs-Buchungsmaske (1. Buchen
-- 1. Buchen, dort stehen bleiben) gehen, dort
also, wo man z.B. die Buchungsperiode eingibt
-
Dort oben ins Menü "Stapel" gehen, und dort
den Eintrag "gesperrte Stapel Info ab" auswählen
-
Gesperrte Stapel sind mit einem Stern gekennzeichnet
-
Dort die genaue Bezeichnung des gesperrten
Stapels aufschreiben und mit Abruch wieder in die Eingangs-Buchungsmaske
zurück.
-
Dann wieder in das Menü "Stapel" gehen und
dort den Eintrag "Stapel-Nr" auswählen
-
Es wird unten in der Eingangs-Buchungsmaske
das Feld "Stapel-NR." eingeblendet
-
Dort die notierte Stapel-Nr. genau eintragen
-
Dann F12 drücken, und es wird ein Info-Feld
mit Angaben über den Benutzer des Staples eingeblendet
-
Dann zweimal F12 drücken, bis man in die
eigentliche Buchungsmaske kommt, dort wo man als erstes
die Belegart eingeben könnte
-
Jetzt sofort "ESC" oder "Abbruch" drücken,
sodass man wieder im Buchungsmenü ist
-
Jetzt müßte der Stapel entsperrt sein. Folglich
jetzt das Journal drücken
-
WICHTIG: Nach Abstürzen während
des Buchens das Journale genaustens auf Differenzen prüfen
Wenn
der Datenexport in Futura durchgeführt wird, werden zwei
Dateien erzeugt. Eine für die Buchungen an sich, und eine
für die dazugehörigen Debitoren. Logischerweise müssen dann
in der FX erst die Debitoren und dann die Buchungen eingelesen
werden.
Als
aller erstes in Futura die Fibu-Schnittstelle auswählen
und richtig einstellen. Dies in dem Menüpunkt Fibu-Übergabe
/ Mandanten. Hier meist Mandant 01 und Nachmandant 01 eingeben.
In
Futura folgende Schritte zur Erstellung normaler Rechnungsübergaben
durchführen:
-
-- Abrechnung --
Sollstellungen durchführen, dann Abrechnung --
Rechnungsdruck (Einstellung: monatlich, für alle Debitoren).
-
Dann den Fibu-Export starten
-
Für Nachberechnungen:
-
Abrechnung -- Nachberechungen
durchführen, dann erneuter Rechnungsdruck
-
Dann den Fibu-Export starten
-
Im Menü Import -- Vorbelegungs-Stamm
für ASCII-PersKotne-Übernahme können diverse Einstellungen
vorgenommen werden, die aber standardgemäß nicht geändert
werden müssen.
-
Menü Import -- 2 (Übernahme Debitoren/Kreditoren
in FX90) folgende Einträge vornehmen:
-
Debitoren Pfadname: [Laufwerk auf Server]
\ usr \ projects \ fx90 \ files \ frembuas \ datei.dat,
wobei datei.dat den Namen haben muss, der in Futura definiert
worden ist.
Für
die Kreditoren das N setzen, da wir das nicht brauchen.
3.3.2.1.
Probleme
-
Wenn Satzlänge nicht 800, dann im Firmenstamm
unter Schnittstelle / Euro das Feld FX9970 Übergabe ASCII
FRD auf 3 setzen.
-
Hauptmenü 1 -- 4 -- 1
-- Steuerung Import ASCII Fremdbu (oder F5 drücken) -- F12
1.
dann Selektion der Übergabedatei: Im Auswahl
kommt der Pfad, er auf /usr/projects/fx90/files/frembuas
stehen. Selektion durch Taste F7 suchen.
Dateiname
sollte so lauten, wie in Futura festgelegt.
Was
im Feld Selektion standardgemäß stehen sollte, kann im Menü
Buchen -- 4 Fremdbuchungen -- 4
Vorbelegung ASCII-Frembu-Pfade festgelegt werden. Am besten
Futura benennen.
2.
-- OK -- OK und Druckerauswahl
für Fehlerprotokoll
-
Wenn man vor der Fremdbuchungsübergabe auf
das Menü "Steuerung -- Selektion Frembu" klickt, dann jedoch
wieder ohne Auswahl einer Datei in den Fremdbuchungsschirm
zurückfällt, so ist keine Fremdbuchungsdatei vorhanden.
-
Dann ist zu prüfen, ob überhaupt eine ASCII-Übernahme
durchgeführt wurde.
-
Ist dies der Fall, sollte man ein Buchungsjournal
drucken, um zu testen, ob die Buchungen bereits übernommen
wurden Probleme
-
Tritt meist be bei Rückberechnung aus Futura
auf, vor allem beim Übergang von einem Wirtschaftsjahr ins
andere - also meist im Januar oder Februar.
-
Erstens sind die Monate (Perioden), für welche
die Buchungen gemacht werden, überhaupt auf? (unter Stammdaten
/ Perioden nachschauen)
-
Zweitens dengleichen Stapel für das aktuelle
Wirtschaftjahr übernehmen (es kommt die genannte Fehlermeldung,
ist aber nicht schlimm), dann nocheinmal den Fremdbuchungs-Stapel
für das vergangene Wirtschaftjahr übernehmen. Das Wirtschaftsjahr
kann man in dem Eingangsbildschirm einstellen
-
Fehlermeldung während der Fremdbuchungsübernahme:
"F Kostenstellen-Nr. 0000000000 fehlt / Pflicht bei Konto...".
-
Hierbei muss zunächst das Fehlerprotokoll
analysiert werden. Alle Buchungssätze, welche oben stehenden
Fehler enthalten, müssen anhand der Buchungsnummer in der
Fremdbuchungsdatei geändert werden. Dazu müssen in der FX
das Menü "1 Buchen -- 4 Fremdbuchungen übernehmen -- 3 Bewegungsdaten
-- 1 Fremdbuchung" ausgewählt
werden. Es scheint ein Fenster "Datei-Service". Nun müssen
die "$"-Zeichen hinter dem letzten Slash gelöscht werden
und stattdessen der Dateiname "Futu_00001" eingetragen werden.
Erscheint das Fenster "Datei-Service" nicht, so muss man
die Menüpunkte "Datei" und "Datei-Service" auswählen und
dann besagte Datei eintragen.
-
Mit Hilfe der Buchungsnummern der fehlerhaften
Buchungssätze kann nun die nicht vorhandene Kostenstelle
bearbeitet werden. Hierzu sucht man die entsprechende Buchungsnummer,
wählt "Bearbeiten", "Aendern" und danach "Funktionen", "Feldkorrekturen".
Die Buchungsfelder erscheinen nun mit weißem Hintergrund.
Jetzt springt man eine Seite vor und gibt eine Kostenstelle
ein.
-
Im letzten Schritt startet man die Fremdbuchungsübergabe
dann erneut.
-
Fehlermeldung nach der Fremdbuchungsübergabe:
"Command IQ-Fehler...".
-
Dieser Fehler tritt meist in Verbindung mit
einem weißen Hintergrund auf. Ursache dafür kann sein, dass
im Menü "1 Buchen -- 4 Fremdbuchungen übernehmen
-- 3 Bewegungsdaten" nicht Punkt 4 Fremdbuchung
ASCII ausgewählt wurde (zum analysieren der ASCII-Buchungsdatei
z.B. bei fehlender Kontonummer), sondern Punkt "1 Fremdbuchung"
und die daraus resultierende Eingabe des Dateinamens der
ASCII-Buchungsdatei.
-
Gibt man beispielsweise dort "Buch.asc" ein,
wie man es unter Punkt 4 Fremdbuchung ASCII zweifelsohne
macht, so werden die Dateien "Buch.asc.dat" und "Buch.asc.idx"
generiert. Bei der Fremdbuchungsübergabe verursachen diese
beiden Dateien dann diesen Fehler, denn sie werden ebenfalls,
wie die Dateien "Futu_00001.dat" und "Futu_00001.idx", als
Übergabedateien angesehen, doch steht in diesen beiden Dateien
natürlich nichts drin.
1.
erst Rechnungen mit Belegart 50 einbuchen
2.
Dann unter Zahlung / Erstellen Vorschlag
Liste angucken
3.
dann Sammellisten drucken
4.
Zahlungen ausführen -- Zahlungsweg
1 (müsste immer Bank sein)
5.
Dann Zahlung / Datenträgeraustausch zur Bank
6.
Es wird die Datei DTAUS erstellt!
7.
Die Zahlungen müssen dann noch über "Fremdbuchungen
übernehmen" ins System übernommen werden:
a.
Unter Buchung / Fremdbuchungen übernehmen
/ Fremdbuchung übernehmen in Menüpunkt Steuerung / Selektion
Fremdbu (F2) Liste anschauen
b.
betreffenden Satz durch Doppelklicken in
erster Spalte auf "J" setzen, sofort mit "Abbruch" raus,
F12, Frage Buchungsechtlauf - F12
c.
Heurekta - müssten über Belegart 60 ausgebucht
sein!
-
Fehlermeldung beim Ausführen des Datenträgeraustausches:
"Datei / Verzeichnis fehlt...".
-
Die Ursache ist ein nicht verbundenes Netzlaufwerk
auf dem Server zum Diskettenlaufwerk. Dies ist zu prüfen.
-
Info: Auf Arbeitsplatz des Benutzers das
Diskettenlaufwerk freigeben
-
Dann auf dem Server dieses freigegebene Laufwerk
des Benutzers als Netzlaufwerk verbinden (z.B z: oder so)
-
Der Benutzer muss dann bei der Erstellung
des Diskette dieses Netzlaufwerk benutzen.
-
Unter CDIX-Administrator in Programmprofile
gehen
-
Projekt fx90, dann für FX9270 in Parameter
"a:\" eingeben, F12 und raus.
-
In Zahlungen/Stammdaten/Zahlungswege dritter
Bildschirm (Inlandsclearing) alle möglichen BLZ-Felder mit
der "eigenen" BLZ bestücken - inkl. Erstbeteiligtes und
erstbeauftragtes Institut
-
mit Belegart 40 einbuchen
-
Konto: Patient, Gegenkonto: Bank
-
Belegnummer mit Bankauszugsnummer bestücken
-
Refnr. leer lassen, F12 und dann erscheinen
alle OPs zu dem Patienten!. Das
nennt man diversen Zahlungsausgleich.
3.5.1.
Direkter und Diverser Zahlungsausgleich
Beim
Buchen und Zahlen unterscheidet man grundsätzlich zwei verschiedene
Arten des Zahlungsausgleichs: den Direkten und den Diversen.
-
Beim direkten Zahlungsausgleich wird die
auszugleichende OP-Nummer direkt angesprochen,
-
während beim Diversen sämtliche Ops des Kontos
in den Bildschirm gerollt und zur Auswahl angeboten werden.
-
Nach
Abbruch des Programms können keine Kontoauszüge oder Journale
gedruckt werden.
-
Unter -- Organisation --
Stammdaten -- Firmenstamm 2 Perioden
-
Eintrag in Feld "Benutzer Kontosauszug" löschen
-
Feld "MK Druck Auszug aktiv" auf "N" setzen
Ebenso
bei Journaldruckproblemen verfahren.
Anbei
der dazugehörige Bildschirmausdruck vor der Fehlerbehebung:
|
